本站消息，日前广发中证全指能源ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为0.46%。
从业绩表现来看，广发中证全指能源ETF基金过去一年净值涨幅为-8.56%，在同类基金中排名2892/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-22.17%，成立以来的最大回撤为-49.42%。
从基金规模来看，广发中证全指能源ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3296.71万元变化了-299.39万元，环比变化了-9.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.75%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.1%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为15.24%。
广发中证全指能源ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又245天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指能源ETF，任职期间累计回报为8.55%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒生中型股指数(LOF)E（018238），季度净值涨幅为12.35%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,A股走势先抑后扬。截至6月30日,上证指数上涨3.26%,深证成指下跌0.37%,创业板指上涨2.34%。市场风格方面,小盘表现相对占优,其中沪深300指数上涨1.25%,中证500指数上涨0.98%,中证1000指数上涨2.08%。本基金跟踪的标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。报告期内,从宏观层面来看,美国推出超预期的财政刺激政策,以及美联储维持降息的政策态度,货币以及财政政策的宽松有利于能源板块的表现。而国内经济的持续修复也推动了需求的增长。但能源板块在一定程度上受到了供给以及市场风格变化的掣肘。供给方面,OPEC增产以及国内煤炭库存处于高位分别压制油价和煤炭价格表现。科技产业的爆发也改善了市场的风险偏好,在一定程度上降低了红利风格的吸引力。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
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